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  机构看好人形机器人的黄金坑。

  机器人概念早盘异动拉升,长青科技、晋拓股份、四川长虹、中科金财等多只个股涨停,东旭光电、高新兴、华丰科技等纷纷冲高。消息面上,特斯拉官网放出了人形机器人执行器生产主管的招聘。

  业内人士认为,特斯拉的人形机器人有望首次应用于汽车生产领域,这与特斯拉此前发布的模块化造车理念相辅相成,从车型设计开始导入机器人辅助生产的方式,预计相关特斯拉机器人产业链公司将受益于这一发展。

  不过,也有机构观点表示,市场普遍认为,特斯拉最终自己做执行器总成的概率依然不高。但市场担忧执行器总成可能特斯拉会亲自下场或者部分自产,利空部分国产供应链。

  在此背景下,两大人形机器人概念龙头连续重挫。其中,拓普集团上周五跌7.82%,创今年来单日最大跌幅,当日成交额23.19亿元,盘后龙虎榜数据显示,四机构专用席位净卖出4.67亿元。该股此前已连跌3天。另外三花智控今日开盘一度大幅下挫,算上早盘的下跌,已连跌5天。

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  人形机器人今年以来的热度主要是由特斯拉CEO埃隆·马斯克引发,此前他谈到了Optimus(擎天柱)人形机器人、FSD、Cybertruck等研发进展。马斯克对人形机器人市场充满信心,甚至认为特斯拉未来长期价值可能都是Optimus给的。马斯克表示,对于人形机器人的商品化和未来需求,也许可能会达到100亿台,这是一个疯狂的数字。

  人形机器人产业趋势向好

  特斯拉人形机器人软件、硬件迭代超预期,三星、谷歌等科技巨头也纷纷加快在人形机器人产业中的布局,国内人形机器人厂商同样展现出惊艳的设计迭代能力;再加上国内相关政策陆续出台,人形机器人产业趋势逐渐明晰。

  开源证券测算,减速器厂商市场规模空间最高将达16倍,产能稀缺的丝杠行业将迎来百亿以上的规模扩增。

  数据宝统计,A股人形机器人概念股票合计50只。从相关性来看,绿的谐波、拓普集团、双环传动、鸣志电器、中科三环等个股概念相关性居前。资料显示,绿的谐波是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业,产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。

  从机构关注度来看,石头科技、拓普集团、汇川技术等个股均有30多家机构参与评级,三花智控、银轮股份、天融信等有20多家机构评级。

  概念股年内涨幅也普遍较为亮眼,通力科技、昊志机电、丰立智能等股价翻倍,鸣志电器、香农芯创、新时达、赛为智能等10多股涨幅超过50%。

  板块内个股普遍未来成长性较好。根据机构一致预测,25股今年、明年及2025年净利增速均超过20%。其中,拓普集团、银轮股份、三花智控等龙头股的成长性也令人高看一眼,机构一致预测拓普集团三年净利增速均超30%。

  随着市场对相关信息的逐步消化,拓普集团、三花智控等个股今天早盘也大幅反弹,拓普集团一度大涨超7%。